Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C

WKN / ISIN: DBX0AN / LU0290358497 Fondsgesellschaft: DWS Investment S.A. Fondswährung: EUR Gründung: 25.05.2007 Fondsmanager: DWS Investments UK Limited Kurs aktuell 141,52  EUR Diff. abs / Diff. rel: 0,035 EUR / 0,02% Datum / Uhrzeit: 06.05.24 / 22:25 Geld / Brief:    141,48 EUR / 141,55 EUR

Handelsdaten	BerlinStuttgart FXplusDüsseldorfFrankfurtTradegateXetraHamburgHannoverLang & Schwarz ExchangeMünchenStuttgart

	ETF Infos
	INDEX		Solactive STR +8.5 Daily Total Return Index			STRUKTUR		Swap-basiert
	INDEXANBIETER		n.v.			ERTRÄGE		thesaurierend
	INDEXTYP		n.v.			BENCHMARK		Solactive STR +8.5 Daily Total Return Index
	FONDSVOLUMEN		7.051,51 Mio. EUR

Indexbeschreibung n.v.

Börsenplätze

BÖRSENPLATZ

KURS DIFF. ABS. / REL.

VOLUMEN STÜCKE

GELD STÜCKE

BRIEF STÜCKE

Berlin

141,516  EUR 0,065  EUR / 0,05%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

06.05.24 / 18:13

01.01.70 / 01:00:00

Stuttgart FXplus

141,492  EUR 0,024  EUR / 0,02%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

06.05.24 / 11:58

01.01.70 / 01:00:00

Düsseldorf

141,511  EUR 0,049  EUR / 0,03%

122.012,87  EUR 862 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

06.05.24 / 21:46

01.01.70 / 01:00:00

Frankfurt

141,572  EUR 0,111  EUR / 0,08%

28.444,46  EUR 201 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

06.05.24 / 20:21

01.01.70 / 01:00:00

Tradegate

141,515  EUR 0,035  EUR / 0,02%

20.504.891,79  EUR 144.913 Stk.

141,48 EUR 3.000 Stk.

141,55 EUR 3.000 Stk.

Datum / Zeit

06.05.24 / 22:25

06.05.24 / 21:58:01

Xetra

141,526  EUR 0,060  EUR / 0,04%

13.695.092,92  EUR 96.788 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

06.05.24 / 17:36

01.01.70 / 01:00:00

Hamburg

141,493  EUR 0,033  EUR / 0,02%

2.405,05  EUR 17 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

06.05.24 / 11:20

01.01.70 / 01:00:00

Hannover

141,49  EUR 0,03  EUR / 0,02%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

06.05.24 / 09:06

01.01.70 / 01:00:00

Lang & Schwarz Exchange

141,513  EUR 0,132  EUR / 0,09%

3.029.866,00  EUR 21.412 Stk.

141,51 EUR 177 Stk.

141,56 EUR 177 Stk.

Datum / Zeit

06.05.24 / 22:23

06.05.24 / 22:57:20

München

141,516  EUR 0,065  EUR / 0,05%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

06.05.24 / 18:13

01.01.70 / 01:00:00

Stuttgart

141,473  EUR 0,011  EUR / 0,01%

6.494.747,00  EUR 45.904 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

06.05.24 / 21:56:31

01.01.70 / 01:00:00

	Kursstellung im Direkthandel (realtime)
			GELD / STÜCKE		BRIEF / STÜCKE		DATUM		UHRZEIT
	Baader		141,52 EUR 1.060 Stk.		141,57 EUR 1.060 Stk.		06.05.24		18:11:14
	Lang & Schwarz		141,51 EUR 177 Stk.		141,56 EUR 177 Stk.		06.05.24		22:57:11

	Kosten / Konditionen
	MANAGEMENTGEBÜHR P.A.		0,02%			MINIMUMANLAGE		1 Stk.
	DEPOTBANKGEBÜHR P.A.		n.v.			SPARPLAN		Ja
	TER P.A.		0,10%			LETZTE AUSSCHÜTTUNG

Anlagestrategie Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des EONIA Total Return Index abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere und setzt zudem derivative Techniken ein.

Wertentwicklung in Fondswährung		Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN +1,36% 1 WOCHE +0,08% 1 MONAT +0,32% 3 MONAT +0,98% 6 MONAT +1,99% 1 JAHR +3,83% 3 JAHR +4,24% SEIT AUFLAGE +9,42%

Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Geldmarktfonds allgemein, Euroland, Euro"

1M

3M

6M

lfd. Jahr

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

FONDS

+0,32%

+0,98%

+1,99%

+1,36%

+3,83%

+4,24%

+3,10%

+1,16%

BESTER FONDS

+0,85%

+2,69%

+5,38%

n.v.

+8,66%

+22,75%

+16,27%

+7,04%

SEKTOR-⌀

+0,22%

+0,87%

+2,24%

+1,21%

+4,00%

+3,51%

+2,61%

+1,64%

SCHLECHTESTER FONDS

-0,77%

+0,35%

+1,54%

n.v.

+2,55%

+0,45%

-1,01%

-7,31%

	Kennzahlen					Handelsdaten
	VOLATILITÄT (1 JAHR)		0,12%			PREIS VORTAG		141,48 EUR
	SHARP RATIO (1 JAHR)		1,53			JAHRESHOCH SEIT 01.01.		141,55 EUR
	INFORMATION RATIO		-0,06			JAHRESTIEF SEIT 01.01.		139,60 EUR
	TREYNOR RATIO		1,58%			12 MONATS-HOCH		141,55 EUR
	JENSEN´S ALPHA		-2,84%			12 MONATS-TIEF		136,22 EUR
	BETAFAKTOR		0,12%			3 JAHRES-HOCH		141,55 EUR
	GRÖßTER VERLUST (1 JAHR)		-0,60%			3 JAHRES-TIEF		134,18 EUR
	LÄNGSTE VERLUSTPERIODE		99 Monate

	Länderverteilung
	Luxemburg				100,00%

	Besonderheiten
	Valuta Kauf		T+2			Valuta Verkauf		T+2
	Fondsname bis 17.01.2019: Xtrackers II EUR Cash Swap UCITS ETF 1C