Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C | |
Handelsdaten |
ETF Infos | |||||||||
INDEX | Solactive STR +8.5 Daily Total Return Index | STRUKTUR | Swap-basiert | ||||||
INDEXANBIETER | n.v. | ERTRÄGE | thesaurierend | ||||||
INDEXTYP | n.v. | BENCHMARK | Solactive STR +8.5 Daily Total Return Index | ||||||
FONDSVOLUMEN | 7.051,51 Mio. EUR | ||||||||
Indexbeschreibung n.v. |
Börsenplätze | ||||||||||||||
BÖRSENPLATZ | KURS DIFF. ABS. / REL. |
VOLUMEN STÜCKE |
GELD STÜCKE |
BRIEF STÜCKE |
||||||||||
Berlin | 141,663
EUR
0,005 EUR / 0,00% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
||||||||||
Stuttgart FXplus | 141,677
EUR
0,015 EUR / 0,01% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
||||||||||
Düsseldorf | 141,653
EUR
-0,009 EUR / -0,01% |
32.584,10
EUR
230 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
||||||||||
Frankfurt | 141,708
EUR
0,077 EUR / 0,05% |
35.424,60
EUR
250 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
||||||||||
Tradegate | 141,673
EUR
0,003 EUR / 0,00% |
21.683.898,83
EUR
153.046 Stk. |
141,64 EUR
3.000 Stk. |
141,71 EUR
3.000 Stk. |
||||||||||
Xetra | 141,691
EUR
0,009 EUR / 0,01% |
14.226.486,90
EUR
100.412 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
||||||||||
Hamburg | 141,672
EUR
0,012 EUR / 0,01% |
5.666,88
EUR
40 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
||||||||||
Hannover | 141,67
EUR
-0,01 EUR / -0,01% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
||||||||||
Lang & Schwarz Exchange | 141,713
EUR
0,003 EUR / 0,00% |
2.229.382,17
EUR
15.735 Stk. |
141,65 EUR
177 Stk. |
141,71 EUR
177 Stk. |
||||||||||
München | 141,652
EUR
-0,006 EUR / -0,00% |
56.660,80
EUR
400 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
||||||||||
Stuttgart | 141,653
EUR
-0,013 EUR / -0,01% |
2.193.752,00
EUR
15.484 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
||||||||||
Kursstellung im Direkthandel (realtime) | ||||||||||
GELD / STÜCKE | BRIEF / STÜCKE | DATUM | UHRZEIT | |||||||
Lang & Schwarz
| 141,65 EUR 1.772 Stk. | 141,71 EUR 1.772 Stk. |
17.05.24 | 12:58:05 | ||||||
Baader
| 141,65 EUR 1.060 Stk. | 141,71 EUR 1.060 Stk. |
17.05.24 | 17:50:44 | ||||||
Kosten / Konditionen | |||||||||
MANAGEMENTGEBÜHR P.A. | 0,02% | MINIMUMANLAGE | 1 Stk. | ||||||
DEPOTBANKGEBÜHR P.A. | n.v. | SPARPLAN | Ja | ||||||
TER P.A. | 0,10% | LETZTE AUSSCHÜTTUNG | |||||||
Anlagestrategie Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des EONIA Total Return Index abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere und setzt zudem derivative Techniken ein. |
Wertentwicklung in Fondswährung | Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Geldmarktfonds allgemein, Euroland, Euro" | |||||||||||||||||||
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||||||||||||
FONDS | +0,33% | +0,98% | +1,99% | +1,51% | +3,86% | +4,41% | +3,26% | +1,30% | |||||||||||
BESTER FONDS | +0,38% | +1,29% | +4,73% | n.v. | +7,17% | +22,36% | +15,56% | +7,20% | |||||||||||
SEKTOR-⌀ | +0,34% | +1,00% | +2,23% | +1,41% | +4,10% | +3,75% | +2,85% | +1,82% | |||||||||||
SCHLECHTESTER FONDS | -1,66% | +0,41% | +1,57% | n.v. | +2,61% | +0,76% | -0,39% | -6,77% | |||||||||||
Kennzahlen | Handelsdaten | ||||||||
VOLATILITÄT (1 JAHR) | 0,10% | PREIS VORTAG | 141,67 EUR | ||||||
SHARP RATIO (1 JAHR) | 2,50 | JAHRESHOCH SEIT 01.01. | 141,71 EUR | ||||||
INFORMATION RATIO | -0,03 | JAHRESTIEF SEIT 01.01. | 139,60 EUR | ||||||
TREYNOR RATIO | 5,67% | 12 MONATS-HOCH | 141,71 EUR | ||||||
JENSEN´S ALPHA | -3,13% | 12 MONATS-TIEF | 136,36 EUR | ||||||
BETAFAKTOR | 0,04% | 3 JAHRES-HOCH | 141,71 EUR | ||||||
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) | -0,60% | 3 JAHRES-TIEF | 134,18 EUR | ||||||
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE | 99 Monate | ||||||||
Länderverteilung | ||||||
Luxemburg | 100,00% | |||||
Besonderheiten | |||||||||
Valuta Kauf | T+2 | Valuta Verkauf | T+2 | ||||||
Fondsname bis 17.01.2019: Xtrackers II EUR Cash Swap UCITS ETF 1C | |||||||||