iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF

WKN / ISIN: A1JKQL / IE00B6R51Z18 Fondsgesellschaft: BlackRock Asset Management Ireland Limited Fondswährung: USD Gründung: 16.09.2011 Fondsmanager: Team der BlackRock Asset Management Ireland Limited Kurs aktuell 26,61  EUR Diff. abs / Diff. rel: 0,625 EUR / 2,41% Datum / Uhrzeit: 06.05.24 / 19:15 Geld / Brief:  26,61 EUR / 26,79 EUR

Handelsdaten	Euronext AmsterdamBerlinStuttgart FXplusDüsseldorfFrankfurtTradegateXetraHamburgHannoverLang & Schwarz ExchangeFINRA other OTC IssuesStuttgart

	ETF Infos
	INDEX		S&P Commodity Producers Oil & Gas Exploration & Production Index			STRUKTUR		voll replizierend
	INDEXANBIETER		Standard & Poors			ERTRÄGE		thesaurierend
	INDEXTYP		Sektor-Index			BENCHMARK		100% S&P Commodity Producers Oil & Gas Exploration & Production Index
	FONDSVOLUMEN		323,18 Mio. USD

Indexbeschreibung Der S&P Commodity Producers Oil & Gas Exploration & Production Index bietet Zugang zu Aktien der größten börsennotierten Unternehmen, die in die Exploration und Förderung von Öl und Gas weltweit involviert sind.

Börsenplätze

BÖRSENPLATZ

KURS DIFF. ABS. / REL.

VOLUMEN STÜCKE

GELD STÜCKE

BRIEF STÜCKE

Euronext Amsterdam

26,610  EUR 0,680  EUR / 2,62%

24.281,00  EUR 917 Stk.

25,50 EUR 20 Stk.

28,15 EUR 8 Stk.

Datum / Zeit

06.05.24 / 17:25

06.05.24 / 17:40:00

Berlin

26,785  EUR 0,805  EUR / 3,10%

13.292,50  EUR 500 Stk.

26,39 EUR 9.400 Stk.

26,96 EUR 9.400 Stk.

Datum / Zeit

06.05.24 / 18:25

06.05.24 / 18:34:45

Stuttgart FXplus

26,31  EUR 0,25  EUR / 0,94%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

06.05.24 / 11:58

01.01.70 / 01:00:00

Düsseldorf

26,605  EUR 0,670  EUR / 2,58%

0,00  EUR 0 Stk.

26,61 EUR 19.000 Stk.

26,79 EUR 19.000 Stk.

Datum / Zeit

06.05.24 / 18:46

06.05.24 / 19:16:11

Frankfurt

26,48  EUR 0,60  EUR / 2,30%

16.432,80  EUR 630 Stk.

26,27 EUR 381 Stk.

26,69 EUR 375 Stk.

Datum / Zeit

06.05.24 / 18:30

06.05.24 / 19:16:00

Tradegate

26,785  EUR 0,650  EUR / 2,49%

465.897,27  EUR 17.518 Stk.

26,61 EUR 505 Stk.

26,79 EUR 600 Stk.

Datum / Zeit

06.05.24 / 19:16

06.05.24 / 19:16:11

Xetra

26,735  EUR 0,685  EUR / 2,63%

815.177,51  EUR 30.691 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

06.05.24 / 17:36

01.01.70 / 01:00:00

Hamburg

26,595  EUR 0,545  EUR / 2,09%

3.058,43  EUR 115 Stk.

26,27 EUR 381 Stk.

26,69 EUR 375 Stk.

Datum / Zeit

06.05.24 / 16:23

06.05.24 / 19:13:15

Hannover

26,565  EUR 0,585  EUR / 2,25%

929,78  EUR 35 Stk.

26,27 EUR 381 Stk.

26,69 EUR 375 Stk.

Datum / Zeit

06.05.24 / 16:22

06.05.24 / 19:13:15

Lang & Schwarz Exchange

26,495  EUR 0,740  EUR / 2,87%

195.259,87  EUR 7.339 Stk.

26,50 EUR 184 Stk.

26,68 EUR 184 Stk.

Datum / Zeit

06.05.24 / 19:16

06.05.24 / 19:16:01

FINRA other OTC Issues

23,75  USD 0,34  USD / 1,45%

15.651,25  USD 659 Stk.

0,00 USD n.v. Stk.

0,00 USD n.v. Stk.

Datum / Zeit

06.02.24 / 21:04

01.01.70 / 01:00:00

Stuttgart

26,605  EUR 0,625  EUR / 2,41%

259.402,15  EUR 9.727 Stk.

26,61 EUR 5.639 Stk.

26,68 EUR 5.623 Stk.

Datum / Zeit

06.05.24 / 19:15:30

06.05.24 / 19:31:32

	Kursstellung im Direkthandel (realtime)
			GELD / STÜCKE		BRIEF / STÜCKE		DATUM		UHRZEIT
	Baader		26,26 EUR 400 Stk.		26,68 EUR 400 Stk.		06.05.24		19:28:15
	Lang & Schwarz		26,50 EUR 184 Stk.		26,66 EUR 184 Stk.		06.05.24		19:28:16

	Kosten / Konditionen
	MANAGEMENTGEBÜHR P.A.		n.v.			MINIMUMANLAGE		1 Stk.
	DEPOTBANKGEBÜHR P.A.		n.v.			SPARPLAN		Ja
	TER P.A.		n.v.			LETZTE AUSSCHÜTTUNG

Anlagestrategie Der Fonds strebt die Nachbildung der Wertentwicklung des S&P Commodity Producers Oil & Gas Exploration & Production Index an. Der Referenzindex misst die Wertentwicklung von einigen der größten börsengehandelten Unternehmen aus der ganzen Welt mit Geschäftstätigkeit in der Erkundung und Produktion von Öl und Gas. Der Fonds beabsichtigt, den Referenzindex nachzubilden, indem er die Aktienwerte, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt, in ähnlichen Anteilen wie dieser hält.

Wertentwicklung in Fondswährung		Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN +9,55% 1 WOCHE -3,83% 1 MONAT -2,86% 3 MONAT +15,33% 6 MONAT +2,80% 1 JAHR +22,43% 3 JAHR +98,00% SEIT AUFLAGE +9,03%

Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Aktienfonds Rohstoffe Energie, Welt"

1M

3M

6M

lfd. Jahr

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

FONDS

-2,40%

+17,32%

+2,45%

+13,15%

+25,48%

+123,62%

+78,53%

+19,36%

BESTER FONDS

+7,47%

+17,32%

+27,46%

n.v.

+88,34%

+137,61%

+144,18%

+81,30%

SEKTOR-⌀

-1,82%

+8,88%

+7,81%

+9,84%

+25,78%

+87,53%

+53,77%

+32,89%

SCHLECHTESTER FONDS

-8,23%

-6,50%

-4,41%

n.v.

+0,32%

+11,08%

+11,77%

-51,93%

	Kennzahlen					Handelsdaten
	VOLATILITÄT (1 JAHR)		19,47%			PREIS VORTAG		25,98 EUR
	SHARP RATIO (1 JAHR)		1,14			JAHRESHOCH SEIT 01.01.		28,10 EUR
	INFORMATION RATIO		0,03			JAHRESTIEF SEIT 01.01.		21,90 EUR
	TREYNOR RATIO		18,76%			12 MONATS-HOCH		28,10 EUR
	JENSEN´S ALPHA		0,51%			12 MONATS-TIEF		20,10 EUR
	BETAFAKTOR		1,08%			3 JAHRES-HOCH		28,86 EUR
	GRÖßTER VERLUST (1 JAHR)		-58,74%			3 JAHRES-TIEF		11,26 EUR
	LÄNGSTE VERLUSTPERIODE		5 Monate

	Top-Holdings
	ConocoPhillips				10,46%
	EOG RESOURCES INC				9,84%
	CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD				9,78%
	PIONEER NATURAL RESOURCE				8,10%
	Hess Corp				5,55%
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD				4,98%
	Diamondback Energy Inc				4,68%
	DEVON ENERGY CORP				4,24%
	Coterra Energy Inc				2,77%
	MARATHON OIL CORP				2,19%

	Sektorenverteilung
	Energie				99,40%
	Kasse				0,60%

	Länderverteilung
	USA				68,17%
	Kanada				19,30%
	Australien				7,40%
	Japan				2,06%
	Norwegen				1,26%
	Kasse				0,60%
	Großbritannien				0,55%
	Mexiko				0,41%
	Israel				0,16%
	Hongkong				0,08%

	Besonderheiten
	Valuta Kauf		T+4			Valuta Verkauf		T+4