Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

WKN / ISIN: A0YHMQ / IE00B435CG94 Fondsgesellschaft: Invesco Investment Management Limited Fondswährung: USD Gründung: 16.12.2009 Fondsmanager: Team der Assenagon Asset Management S.A. Kurs aktuell 566,50  EUR Diff. abs / Diff. rel: -1,00 EUR / -0,18% Datum / Uhrzeit: 06.05.24 / 16:24 Geld / Brief:    555,10 EUR / 577,80 EUR

Handelsdaten	BerlinDüsseldorfMünchen

	ETF Infos
	INDEX		S&P Select Sector Capped 20% Energy			STRUKTUR		Swap-basiert
	INDEXANBIETER		Standard & Poors			ERTRÄGE		thesaurierend
	INDEXTYP		Sektor-Index			BENCHMARK		100% S&P Select Sector Capped 20% Energy
	FONDSVOLUMEN		73,55 Mio. USD

Indexbeschreibung Die S&P Select Sector Capped 20% Indizes bestehen aus 9 Sektoren des S&P 500, alle Indexkomponenten werden gemäß GICS klassifiziert. Die Indizes verwenden eine modifizierte Marktkapitalisierungsmethode. Die Gewichtung jeder Aktie basiert zwar auf ihrer Streubesitz-Marktkapitalisierung, wird aber so angepasst dass kein Wert zum 1/4-jährlichen Rebalancing eine Gewichtung von mehr als 19% im Index hat.

Börsenplätze

BÖRSENPLATZ

KURS DIFF. ABS. / REL.

VOLUMEN STÜCKE

GELD STÜCKE

BRIEF STÜCKE

Berlin

566,50  EUR -1,00  EUR / -0,18%

0,00  EUR 0 Stk.

555,10 EUR 750 Stk.

577,80 EUR 750 Stk.

Datum / Zeit

06.05.24 / 16:24

06.05.24 / 16:24:07

Düsseldorf

577,10  EUR 13,30  EUR / 2,36%

1.154,00  EUR 2 Stk.

577,20 EUR 900 Stk.

580,90 EUR 900 Stk.

Datum / Zeit

06.05.24 / 16:17

06.05.24 / 17:05:01

München

576,00  EUR 7,80  EUR / 1,37%

1.152,00  EUR 2 Stk.

553,90 EUR 27 Stk.

581,60 EUR 26 Stk.

Datum / Zeit

06.05.24 / 08:38

06.05.24 / 16:54:34

	Kursstellung im Direkthandel (realtime)
			GELD / STÜCKE		BRIEF / STÜCKE		DATUM		UHRZEIT
	Zu diesem Wertpapier liegen keine Realtimekurse von Citibank, Commerzbank, Lang & Schwarz, Tradegate bzw. Baader vor.

	Kosten / Konditionen
	MANAGEMENTGEBÜHR P.A.		n.v.			MINIMUMANLAGE		1 Stk.
	DEPOTBANKGEBÜHR P.A.		n.v.			SPARPLAN		Nein
	TER P.A.		n.v.			LETZTE AUSSCHÜTTUNG

Anlagestrategie Der Fonds zielt darauf ab, die Performance des S&P Select Sector Capped 20% Energy Total Return (Net) Index abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in börsennotierte Aktien und erzielt die Performance durch Total Return Swaps mit mehreren Kontrahenten.

Wertentwicklung in Fondswährung		Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN +10,80% 1 WOCHE -4,24% 1 MONAT -4,11% 3 MONAT +11,39% 6 MONAT +7,00% 1 JAHR +19,01% 3 JAHR +109,54% SEIT AUFLAGE n.v.

Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Aktienfonds Rohstoffe Energie, Welt"

1M

3M

6M

lfd. Jahr

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

FONDS

-3,65%

+13,32%

+6,63%

+14,44%

+21,98%

+136,64%

+90,67%

+79,25%

BESTER FONDS

+7,47%

+17,32%

+27,46%

n.v.

+88,34%

+137,61%

+144,18%

+81,30%

SEKTOR-⌀

-1,82%

+8,88%

+7,81%

+9,84%

+25,78%

+87,53%

+53,77%

+32,89%

SCHLECHTESTER FONDS

-8,23%

-6,50%

-4,41%

n.v.

+0,32%

+11,08%

+11,77%

-51,93%

	Kennzahlen					Handelsdaten
	VOLATILITÄT (1 JAHR)		19,56%			PREIS VORTAG		567,50 EUR
	SHARP RATIO (1 JAHR)		0,84			JAHRESHOCH SEIT 01.01.		617,40 EUR
	INFORMATION RATIO		0,00			JAHRESTIEF SEIT 01.01.		481,00 EUR
	TREYNOR RATIO		11,45%			12 MONATS-HOCH		617,40 EUR
	JENSEN´S ALPHA		0,68%			12 MONATS-TIEF		453,15 EUR
	BETAFAKTOR		1,34%			3 JAHRES-HOCH		617,40 EUR
	GRÖßTER VERLUST (1 JAHR)		-53,48%			3 JAHRES-TIEF		233,35 EUR
	LÄNGSTE VERLUSTPERIODE		6 Monate

	Top-Holdings
	EXXON MOBIL ORD				19,20%
	CHEVRON ORD				18,40%
	CONOCOPHILLIPS ORD				9,40%
	SCHLUMBERGER ORD				4,90%
	EOG RESOURCES ORD				4,70%
	MARATHON PETROLEUM ORD				4,50%
	PHILLIPS 66 ORD				4,50%
	PIONEER NATURAL RESOURCE ORD				3,80%
	VALERO ENERGY ORD				3,40%
	WILLIAMS ORD				3,00%

	Sektorenverteilung
	Energie				100,00%

	Länderverteilung
	USA				100,00%

	Besonderheiten
	Valuta Kauf		T+3			Valuta Verkauf		T+3
	Fondsname bis 26.05.2018: Energy S&P US Select Sector Source ETF A