Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R

WKN / ISIN: A0M430 / LU0323578657 Fondsgesellschaft: Flossbach von Storch Invest S.A. Fondswährung: EUR Gründung: 24.10.07 Fondsmanager: Herr Dr. Bert Flossbach, Team der Flossbach von Storch AG Ausgabeaufschlag: Rücknahmepreis 301,30 € Diff. abs / Diff. rel: 0,24 € / 0,08% Datum: 06.05.24

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	Handelsdaten
	PREIS VORTAG		301,06			3 JAHRESHOCH		316,14 €
	JAHRESHOCH SEIT 1.1.		304,00 €			3 JAHRESTIEF		265,03 €
	JAHRESTIEF SEIT 1.1.		288,10 €			LETZTE AUSSCHÜTTUNG		4,85 EUR (12.12.23)

Börsenplätze

BÖRSENPLATZ

KURS DIFF. ABS. / REL.

VOLUMEN STÜCKE

GELD STÜCKE

BRIEF STÜCKE

Berlin

301,12  EUR 0,20  EUR / 0,07%

3.305,14  EUR 11 Stk.

301,21 EUR 170 Stk.

303,36 EUR 300 Stk.

Datum / Zeit

06.05.24 / 18:13

06.05.24 / 19:31:21

Stuttgart FXplus

301,62  EUR 0,72  EUR / 0,24%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

06.05.24 / 11:58

01.01.70 / 01:00:00

Düsseldorf

301,209  EUR 0,380  EUR / 0,13%

3.010,44  EUR 10 Stk.

301,26 EUR 199 Stk.

303,01 EUR 230 Stk.

Datum / Zeit

06.05.24 / 19:45

06.05.24 / 19:45:27

Frankfurt

301,65  EUR -0,35  EUR / -0,12%

66.447,65  EUR 220 Stk.

301,60 EUR 100 Stk.

303,03 EUR 230 Stk.

Datum / Zeit

06.05.24 / 14:53

06.05.24 / 19:48:10

Tradegate

302,65  EUR 0,76  EUR / 0,25%

259.314,20  EUR 861 Stk.

301,69 EUR 349 Stk.

303,81 EUR 346 Stk.

Datum / Zeit

06.05.24 / 13:58

06.05.24 / 19:48:34

Hamburg

301,47  EUR 0,43  EUR / 0,14%

301,47  EUR 1 Stk.

301,79 EUR 67 Stk.

303,35 EUR 300 Stk.

Datum / Zeit

06.05.24 / 08:13

06.05.24 / 19:48:10

Hannover

301,64  EUR 0,61  EUR / 0,20%

0,00  EUR 0 Stk.

301,79 EUR 67 Stk.

303,35 EUR 300 Stk.

Datum / Zeit

06.05.24 / 08:26

06.05.24 / 19:48:10

Lang & Schwarz Exchange

299,97  EUR 2,59  EUR / 0,87%

n.v.  EUR 0 Stk.

299,97 EUR 34 Stk.

305,26 EUR 34 Stk.

Datum / Zeit

06.05.24 / 19:48

06.05.24 / 19:48:37

München

301,00  EUR 0,04  EUR / 0,01%

76.876,87  EUR 255 Stk.

301,71 EUR n.v. Stk.

303,43 EUR 300 Stk.

Datum / Zeit

06.05.24 / 09:44

06.05.24 / 19:48:06

Stuttgart

301,42  EUR 0,48  EUR / 0,16%

17.851,00  EUR 59 Stk.

301,52 EUR 300 Stk.

302,50 EUR 342 Stk.

Datum / Zeit

06.05.24 / 19:45:12

06.05.24 / 20:03:26

	Kursstellung im Direkthandel (realtime)
			GELD / STÜCKE		BRIEF / STÜCKE		DATUM		UHRZEIT
	Lang & Schwarz		299,97 EUR 34 Stk.		305,26 EUR 34 Stk.		06.05.24		20:03:30
	Baader		301,14 EUR 170 Stk.		303,55 EUR 170 Stk.		06.05.24		20:00:17

Anlagestrategie Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Die Anlagestrategie wird auf Basis der fundamentalen Analyse der globalen Finanzmärkte getroffen. Der Fonds investiert weltweit in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Aktien, Geldmarktinstrumente, Zertifikate und Anleihen aller Art, wobei die Aktienquote bis zu 100% des Fondsvermögens betragen kann. Weiterhin werden fortlaufend mindestens 25% des Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Bis zu 15% des Fondsvermögens dürfen direkt (physisch) in Gold investiert werden.

	Fondsinformationen
	ANLAGESCHWERPUNKT		Mischfonds flexibel			GARANTIE		Nein
	ANLAGEREGION		Welt			LAUFZEIT		Nein
	SCHWERPUNKTWÄHRUNG		n.v.			MINIMUMANLAGE		1.000,00 EUR
	VOLUMEN		25.410,00 Mio. EUR			BENCHMARK
	ERTRÄGE		ausschüttend			SPARPLAN		Ja

Kosten		Wertentwicklung monatlich
AUSGABEAUFSCHLAG 5,00% AUSGABEAUFSCHLAG SPARKASSEN BROKER MANAGEMENT VERGÜTUNG 1,53% DEPOTBANKGEBÜHR 0,03% TOTAL EXPENSE RATIO n.v.

	Kennzahlen					Wertentwicklung in Fondswährung (BVI-Methode)
	VOLATILITÄT (1 JAHR)		6,35%			SEIT JAHRESBEGINN		3,91%
	SHARP RATIO (1 JAHR)		1,04			1 MONAT		-0,20%
	INFORMATION RATIO		0,03			3 MONATE		2,34%
	TREYNOR RATIO		7,12%			6 MONATE		8,17%
	JENSEN´S ALPHA		-0,14%			1 JAHR		9,21%
	BETAFAKTOR		0,93%			3 JAHRE		5,82%
	GRÖßTER VERLUST (1 JAHR)		-18,99%			5 JAHRE		23,87%
	LÄNGSTE VERLUSTPERIODE		3 Monate			10 JAHRE		75,91%

	Top-Holdings
	Berkshire Hathaway B				4,29%
	Mercedes-Benz Group				3,39%
	Deutsche Börse				3,33%
	Reckitt Benckiser Group				3,26%
	Nestle				3,05%
	adidas				2,98%
	ALPHABET - CLASS A				2,67%
	BMW ST				2,59%
	Unilever				2,28%
	Charles Schwab				2,13%

	Sektorenverteilung
	Finanzen				21,62%
	Konsumgüter zyklisch				20,31%
	Konsumgüter nicht-zyklisch				19,40%
	Gesundheit / Healthcare				13,51%
	Informationstechnologie				12,02%
	Industrie / Investitionsgüter				9,12%
	Telekommunikationsdienstleister				4,02%

	Welt				92,05%
	Kasse				7,95%

	Besonderheiten
	Valuta Kauf		T+2			Valuta Verkauf		T+2
	Name vormals: FvS Strategie SICAV - Multi. Opport. R, vormals: Flossbach von Storch - Multiple Opportunities R

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Nachrichten		Chartanalyse

Hinweis zu den FWW FundStars® Die FWW FundStars® basieren auf der Risikoadjustierten Performance (RAP). Diese zweidimensionale Kennzahl errechnet sich aus der erzielten Wertentwicklung und dem dabei eingegangenen Risiko (Volatilität) der letzten drei bis fünf Jahre. Monatlich erhalten die besten 20% der Fonds eines Sektors fünf Sterne, die letzten 20% einen Stern. Hinweis: RAP und FWW FundStars® basieren ausschließlich auf Vergangenheitsdaten. Die zukünftige Wertentwicklung eines Fonds kann nicht vorhergesagt werden. Alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die ausführliche Beschreibung zu den FWW FundStars® und die Hinweise auf http://fww.de/disclaimer/.

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