Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C | |
Handelsdaten |
ETF Infos | |||||||||
INDEX | Solactive STR +8.5 Daily Total Return Index | STRUKTUR | Swap-basiert | ||||||
INDEXANBIETER | n.v. | ERTRÄGE | thesaurierend | ||||||
INDEXTYP | n.v. | BENCHMARK | Solactive STR +8.5 Daily Total Return Index | ||||||
FONDSVOLUMEN | 7.051,51 Mio. EUR | ||||||||
Indexbeschreibung n.v. |
Börsenplätze | ||||||||||||||
BÖRSENPLATZ | KURS DIFF. ABS. / REL. |
VOLUMEN STÜCKE |
GELD STÜCKE |
BRIEF STÜCKE |
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Berlin | 141,658
EUR
0,028 EUR / 0,02% |
22.953,29
EUR
162 Stk. |
141,66 EUR
1.060 Stk. |
141,71 EUR
1.060 Stk. |
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Stuttgart FXplus | 141,662
EUR
0,019 EUR / 0,01% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
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Düsseldorf | 141,662
EUR
0,016 EUR / 0,01% |
0,00
EUR
0 Stk. |
141,66 EUR
3.600 Stk. |
141,71 EUR
3.600 Stk. |
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Frankfurt | 141,658
EUR
0,027 EUR / 0,02% |
0,00
EUR
0 Stk. |
141,66 EUR
1.059 Stk. |
141,71 EUR
1.059 Stk. |
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Tradegate | 141,706
EUR
0,036 EUR / 0,03% |
250.393,85
EUR
1.767 Stk. |
141,66 EUR
3.000 Stk. |
141,71 EUR
3.000 Stk. |
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Xetra | 141,682
EUR
0,017 EUR / 0,01% |
15.638.257,80
EUR
110.390 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Hamburg | 141,66
EUR
-0,01 EUR / -0,01% |
0,00
EUR
0 Stk. |
141,66 EUR
n.v. Stk. |
141,71 EUR
n.v. Stk. |
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Hannover | 141,68
EUR
0,05 EUR / 0,04% |
0,00
EUR
0 Stk. |
141,66 EUR
n.v. Stk. |
141,71 EUR
n.v. Stk. |
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Lang & Schwarz Exchange | 141,707
EUR
-0,003 EUR / -0,00% |
92.390,00
EUR
652 Stk. |
141,66 EUR
1 Stk. |
141,71 EUR
1 Stk. |
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München | 141,658
EUR
0,027 EUR / 0,02% |
0,00
EUR
0 Stk. |
141,66 EUR
1.060 Stk. |
141,71 EUR
1.060 Stk. |
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Stuttgart | 141,661
EUR
-0,005 EUR / -0,00% |
5.668,40
EUR
40 Stk. |
141,66 EUR
2.471 Stk. |
141,71 EUR
2.470 Stk. |
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Kursstellung im Direkthandel (realtime) | ||||||||||
GELD / STÜCKE | BRIEF / STÜCKE | DATUM | UHRZEIT | |||||||
Lang & Schwarz
| 141,66 EUR 40 Stk. | 141,71 EUR 40 Stk. |
17.05.24 | 08:28:55 | ||||||
Baader
| 141,66 EUR 1.060 Stk. | 141,71 EUR 1.060 Stk. |
17.05.24 | 08:05:13 | ||||||
Kosten / Konditionen | |||||||||
MANAGEMENTGEBÜHR P.A. | 0,02% | MINIMUMANLAGE | 1 Stk. | ||||||
DEPOTBANKGEBÜHR P.A. | n.v. | SPARPLAN | Ja | ||||||
TER P.A. | 0,10% | LETZTE AUSSCHÜTTUNG | |||||||
Anlagestrategie Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des EONIA Total Return Index abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere und setzt zudem derivative Techniken ein. |
Wertentwicklung in Fondswährung | Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Geldmarktfonds allgemein, Euroland, Euro" | |||||||||||||||||||
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||||||||||||
FONDS | +0,35% | +0,98% | +1,99% | +1,49% | +3,88% | +4,40% | +3,25% | +1,29% | |||||||||||
BESTER FONDS | +0,41% | +1,27% | +5,13% | n.v. | +7,10% | +22,73% | +15,71% | +7,17% | |||||||||||
SEKTOR-⌀ | +0,28% | +0,95% | +2,21% | +1,37% | +4,07% | +3,71% | +2,81% | +1,78% | |||||||||||
SCHLECHTESTER FONDS | -1,17% | +0,54% | +1,56% | n.v. | +2,61% | +0,64% | -0,42% | -6,81% | |||||||||||
Kennzahlen | Handelsdaten | ||||||||
VOLATILITÄT (1 JAHR) | 0,10% | PREIS VORTAG | 141,67 EUR | ||||||
SHARP RATIO (1 JAHR) | 2,50 | JAHRESHOCH SEIT 01.01. | 141,68 EUR | ||||||
INFORMATION RATIO | -0,03 | JAHRESTIEF SEIT 01.01. | 139,57 EUR | ||||||
TREYNOR RATIO | 5,67% | 12 MONATS-HOCH | 141,68 EUR | ||||||
JENSEN´S ALPHA | -3,13% | 12 MONATS-TIEF | 136,33 EUR | ||||||
BETAFAKTOR | 0,04% | 3 JAHRES-HOCH | 141,68 EUR | ||||||
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) | -0,60% | 3 JAHRES-TIEF | 133,15 EUR | ||||||
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE | 99 Monate | ||||||||
Länderverteilung | ||||||
Luxemburg | 100,00% | |||||
Besonderheiten | |||||||||
Valuta Kauf | T+2 | Valuta Verkauf | T+2 | ||||||
Fondsname bis 17.01.2019: Xtrackers II EUR Cash Swap UCITS ETF 1C | |||||||||