iShares Core DAX (R) UCITS ETF (DE) EUR (Acc)

WKN / ISIN: 593393 / DE0005933931 Fondsgesellschaft: BlackRock Asset Management Deutschland AG Fondswährung: EUR Gründung: 27.12.2000 Fondsmanager: BlackRock Asset Management Deutschland AG Kurs aktuell 153,42  EUR Diff. abs / Diff. rel: -0,40 EUR / -0,26% Datum / Uhrzeit: 10.09.24 / 09:05 Geld / Brief:  153,46 EUR / 153,46 EUR

Handelsdaten	Euronext AmsterdamBerlinStuttgart FXplusDüsseldorfFrankfurtTradegateXetraHamburgHannoverLang & Schwarz ExchangeMünchenFINRA other OTC IssuesStuttgart

	ETF Infos
	INDEX		DAX Index			STRUKTUR		voll replizierend
	INDEXANBIETER		Deutsche Börse AG			ERTRÄGE		thesaurierend
	INDEXTYP		Blue-Chip Index			BENCHMARK		100% DAX Index
	FONDSVOLUMEN		6.387,44 Mio. EUR

Indexbeschreibung Der DAX misst die Performance der 30 hinsichtlich Orderbuchumsatz und Marktkapitalisierung größten deutschen Unternehmen des Prime Standard. Der Index basiert auf den Kursen des elektronischen Handelssystems Xetra. Seine Berechnung beginnt ab 9:00 Uhr und wird veröffentlicht, sobald tagesaktuelle Preise für mindestens 20 Gesellschaften vorliegen. Sie endet um 17:30 Uhr mit den Kursen der Xetra-Schlussauktion.

Börsenplätze

BÖRSENPLATZ

KURS DIFF. ABS. / REL.

VOLUMEN STÜCKE

GELD STÜCKE

BRIEF STÜCKE

Euronext Amsterdam

153,30  EUR -0,16  EUR / -0,10%

153,30  EUR 1 Stk.

153,40 EUR 1.920 Stk.

153,50 EUR 1.920 Stk.

Datum / Zeit

10.09.24 / 09:04

10.09.24 / 09:07:01

Berlin

153,30  EUR 0,24  EUR / 0,16%

0,00  EUR 0 Stk.

153,42 EUR 660 Stk.

153,48 EUR 660 Stk.

Datum / Zeit

10.09.24 / 09:05

10.09.24 / 09:06:48

Stuttgart FXplus

153,50  EUR -0,62  EUR / -0,40%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

09.09.24 / 11:58

01.01.70 / 01:00:00

Düsseldorf

153,52  EUR -0,30  EUR / -0,20%

0,00  EUR 0 Stk.

153,42 EUR 3.300 Stk.

153,48 EUR 3.300 Stk.

Datum / Zeit

10.09.24 / 08:47

10.09.24 / 09:07:02

Frankfurt

153,48  EUR -0,36  EUR / -0,23%

153,48  EUR 1 Stk.

153,44 EUR 652 Stk.

153,48 EUR 652 Stk.

Datum / Zeit

10.09.24 / 08:02

10.09.24 / 09:07:44

Tradegate

153,40  EUR -0,50  EUR / -0,32%

80.579,68  EUR 525 Stk.

153,46 EUR 1.000 Stk.

153,48 EUR 2.000 Stk.

Datum / Zeit

10.09.24 / 09:05

10.09.24 / 09:07:48

Xetra

153,46  EUR -0,24  EUR / -0,16%

85.270,46  EUR 556 Stk.

153,44 EUR 20.381 Stk.

153,48 EUR 3.972 Stk.

Datum / Zeit

10.09.24 / 09:06

10.09.24 / 09:07:50

Hamburg

153,26  EUR -0,32  EUR / -0,21%

0,00  EUR 0 Stk.

153,46 EUR 163 Stk.

153,48 EUR 163 Stk.

Datum / Zeit

09.09.24 / 09:18

10.09.24 / 09:07:38

Hannover

153,54  EUR 0,62  EUR / 0,41%

0,00  EUR 0 Stk.

153,46 EUR 163 Stk.

153,48 EUR 163 Stk.

Datum / Zeit

10.09.24 / 08:33

10.09.24 / 09:07:38

Lang & Schwarz Exchange

153,44  EUR -0,64  EUR / -0,42%

57.594,56  EUR 375 Stk.

153,44 EUR 487 Stk.

153,48 EUR 487 Stk.

Datum / Zeit

10.09.24 / 09:07

10.09.24 / 09:07:46

München

153,40  EUR 0,26  EUR / 0,17%

0,00  EUR 0 Stk.

153,44 EUR 660 Stk.

153,48 EUR 660 Stk.

Datum / Zeit

10.09.24 / 09:05

10.09.24 / 09:07:48

FINRA other OTC Issues

163,50  USD 4,31  USD / 2,71%

40.875,00  USD 250 Stk.

0,00 USD n.v. Stk.

0,00 USD n.v. Stk.

Datum / Zeit

24.06.24 / 21:14

01.01.70 / 01:00:00

Stuttgart

153,42  EUR -0,40  EUR / -0,26%

35.593,56  EUR 232 Stk.

153,66 EUR 7.161 Stk.

153,66 EUR 5.889 Stk.

Datum / Zeit

10.09.24 / 09:05:44

10.09.24 / 09:22:50

	Kursstellung im Direkthandel (realtime)
			GELD / STÜCKE		BRIEF / STÜCKE		DATUM		UHRZEIT
	Lang & Schwarz		153,64 EUR 487 Stk.		153,68 EUR 487 Stk.		10.09.24		09:22:41
	Baader		153,64 EUR 660 Stk.		153,68 EUR 660 Stk.		10.09.24		09:22:38

	Kosten / Konditionen
	MANAGEMENTGEBÜHR P.A.		n.v.			MINIMUMANLAGE		1 Stk.
	DEPOTBANKGEBÜHR P.A.		n.v.			SPARPLAN		Ja
	TER P.A.		0,16%			LETZTE AUSSCHÜTTUNG		0,46 EUR (02.01.2018)

Anlagestrategie Der Fonds strebt die Nachbildung der Wertentwicklung des DAX® (Performanceindex) an, der aus den 30 größten und am häufigsten gehandelten deutschen Unternehmen besteht, die im Prime-Standard-Segment der Frankfurter Börse notiert sind.

Wertentwicklung in Fondswährung		Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN +10,32% 1 WOCHE -3,20% 1 MONAT +7,12% 3 MONAT -0,04% 6 MONAT +4,50% 1 JAHR +17,11% 3 JAHR +15,57% SEIT AUFLAGE +170,79%

Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Aktienfonds Large Cap, Deutschland"

1M

3M

6M

lfd. Jahr

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

FONDS

+7,12%

-0,04%

+4,50%

+10,32%

+17,11%

+15,57%

+48,86%

+82,40%

BESTER FONDS

+9,12%

+3,33%

+7,36%

n.v.

+23,34%

+31,81%

+65,11%

+105,85%

SEKTOR-⌀

+6,42%

-1,67%

+2,77%

+7,19%

+13,06%

+3,61%

+30,94%

+61,56%

SCHLECHTESTER FONDS

+0,06%

-6,40%

-7,28%

n.v.

+5,01%

-12,80%

-32,05%

-11,41%

	Kennzahlen					Handelsdaten
	VOLATILITÄT (1 JAHR)		13,66%			PREIS VORTAG		153,82 EUR
	SHARP RATIO (1 JAHR)		1,03			JAHRESHOCH SEIT 01.01.		158,00 EUR
	INFORMATION RATIO		0,21			JAHRESTIEF SEIT 01.01.		136,84 EUR
	TREYNOR RATIO		13,53%			12 MONATS-HOCH		158,00 EUR
	JENSEN´S ALPHA		0,40%			12 MONATS-TIEF		122,18 EUR
	BETAFAKTOR		1,04%			3 JAHRES-HOCH		158,00 EUR
	GRÖßTER VERLUST (1 JAHR)		-55,37%			3 JAHRES-TIEF		100,04 EUR
	LÄNGSTE VERLUSTPERIODE		6 Monate

	Top-Holdings
	SAP				14,87%
	SIEMENS N AG				9,51%
	Allianz				7,63%
	DEUTSCHE TELEKOM N AG				6,46%
	Airbus				6,15%
	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESE				4,55%
	MERCEDES-BENZ GROUP N AG				3,38%
	INFINEON TECHNOLOGIES AG				3,12%
	Deutsche Post AG				3,07%
	BASF N				2,87%

	Sektorenverteilung
	Industrie / Investitionsgüter				24,92%
	Finanzen				19,16%
	Informationstechnologie				17,99%
	Konsumgüter zyklisch				11,67%
	Gesundheit / Healthcare				6,86%
	Telekommunikationsdienstleister				6,46%
	Grundstoffe				5,71%
	Versorger				3,71%
	Konsumgüter nicht-zyklisch				1,93%
	Immobilien				1,49%

	Länderverteilung
	Deutschland				93,74%
	Frankreich				6,15%
	Kasse				0,11%

	Besonderheiten
	Valuta Kauf		T+n.v.			Valuta Verkauf		T+n.v.
	Fondsname bis 14.10.2007: DAX (R)-EX, bis 08.06.2014: iShares DAX (R) (DE)